KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate
1. 플랫폼 오브 플랫폼이 될 메타버스
- 온라인 쇼핑과 배달, 콘텐츠 중심의 플랫폼에서 진화해 메타버스는 삶의 플랫폼으로서 기능할 것으로 전망된다.
2. 메타버스 경제의 성장을 주도하는 글로벌 핵심 기업에 투자
- 물리적, 공간적 한계를 뛰어넘어 삶을 크게 바꿔놓을 차세대 혁신기술 기업에 투자
기초지수: Global Metaverse Index(KRW)
Global Metaverse Index는 파운트투자자문이 개발하고 Moorgate가 산출 및 관리하는 지수로 전세계 주요국가의 상장종목을 대상으로 키워트 필터링 및 유동성 필터링을 통해 메타버스 관련 비지니스를 영위하는 회사를 선별한 후, 선별된 회사들의 향후 1년 매출을 예측하여 메타버스 관련 매출액이 50% 이상일 것으로 예상되는 기업들을 시가총액과 메타버스 관련 매출액 비중을 동시에 고려한 수정 시가총액 가중방식으로 상위 50종목으로 구성된 지수이다.
기본정보
명칭: KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)
규모: 146억 원
상장일: 2021년 12월 22일
수익률(%)
| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 | |
| NAV | -5.68 | - | - | - | -9.18 |
| 기초지수 | - | - | - | - | - |
| 초과성과 | -5.68 | - | - | - | -9.18 |
※ 수익률은 수익률의 추이 확인 및 타 상품 수익률과 비교를 위한 것으로 지속적으로 관찰 및 수정 예정
구성 종목(비중 상위 10종목 기준)
| 종목명 | 비중(%) |
| Apple Inc | 10.38 |
| QUALCOMM Inc | 6.15 |
| Broadcom Inc | 5.44 |
| NVIDIA Corp | 4.75 |
| Advanced Micro Devices Inc | 4.74 |
| Microsoft Corp | 4.54 |
| Snowflake Inc | 3.72 |
| Alphabet Inc | 3.57 |
| 원화예금 | 3.57 |
| Autodesk Inc | 3.33 |
투자비용 - KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)
| 총보수 | 총 보수∙비용 | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수∙비용 비용 예시 (단위: 천원) | ||||
| 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | ||
| 0.50% | 1.642% | 167 | 340 | 519 | 895 | 1953 |
네비게이터 글로벌메타버스테크액티브
1. 메타버스 생태계의 근본, 글로벌 메타버스 인프라 기업에 주목
메타버스는 단순한 콘텐츠 개념에 국한되지 않음. 메타버스 생태계를 이루기 위한 근본 기술력을 지닌 글로벌 테크기업에 주목
2. 메타버스를 이끄는 5가지 핵심 영역에 투자
1) HMD(AR/VR) 2)하드웨어 인프라 3)소프트웨어 인프라 4)3D 모델링&시뮬레이션 5)컨텐츠 미디어 플랫폼
3. 메타버스 시장에 탄력적으로 대응하는 액티브 ETF
한국투자신탁운용 IT섹터 애널리스트/펀드매니저들의 메타버스 기술 이해를 바탕으로 장기적 성장 잠재력을 지닌 글로벌 기업 선별
기본정보
명칭: 한국투자 KINDEX 글로벌메타버스테크 액티브 증권 상장지수투자신탁(주식)
규모: 194억 원
상장일: 2021년 12월 22일
수익률(%)
| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 | |
| NAV | -3.2 | - | - | - | -15.47 |
| 기초지수 | -4.5 | - | - | - | -10.11 |
| 초과성과 | 1.3 | - | - | - | -5.37 |
※ 수익률은 수익률의 추이 확인 및 타 상품 수익률과 비교를 위한 것으로 지속적으로 관찰 및 수정 예정
구성 종목(비중 상위 10종목 기준)
| 종목명 | 비중(%) |
| MICROSOFT | 7.82 |
| NVIDIA Corp | 6.58 |
| APPLE Inc | 6.41 |
| MICRON TECH | 4.94 |
| UNITY SOFTWARE INC | 4.73 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.68 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 4.02 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.77 |
| Meta Platforms Inc | 3.55 |
| ALPHABET INC-CL C | 3.39 |
투자비용 - 한국투자 KINDEX 글로벌메타버스테크 액티브 증권 상장지수투자신탁(주식)
| 총보수 | 총 보수∙비용 | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수∙비용 비용 예시 (단위: 천원) | ||||
| 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | ||
| 0.50% | 0.6815% | 70 | 143 | 219 | 381 | 850 |
KODEX 미국메타버스나스닥액티브
1. 미국 대표 메타버스 기업들에 투자할 수 있는 ETF
- 메타버스는 포스트 인터넷 시대를 주도할 게임 체인저로서 향후 성장이 기대되는 대표적인 산업 중 하나로, 많은 글로벌 빅테크 기업들이 메타버스를 미래의 핵심 사업으로 구상하고 있다.
- KODEX 미국메타버스나스닥액티브 ETF는 미국에 상장된 메타버스 관련 주요 기업들에 투자하는 ETF이다.
2. 알파를 추구하며 적극적으로 운용하는 '액티브' ETF
- 실시간으로 거래가능한 ETF의 특성과, 투자종목과 비중을 적극적으로 조정할 수 있는 액티브 펀드의 특성을 동시에 가지고 있다.
- 액티브 ETF는 비교지수와 상관계수 0.7 이상을 유지하면서, 적극적으로 알파를 추구할 수 있다. (일반 ETF: 0.9 이상)
비교지수: Nasdaq Yewno Metaverse Index
Nasdaq Yewno Metaverse Index는 미국 거래소에 상장된 종목(ADR 포함) 중 기초요건을 충족한 종목을 유니버스로 하며, 메타버스 관련 키워드에 노출도가 있는 기업들을 Yewno의 AI엔진을 이용해 점수화하여 상위 40개 종목을 선정한 지수이다.
기본정보
명칭: 삼성KODEX 미국메타버스나스닥액티브증권상장지수투자신탁[주식]
규모: 1,323억 원
상장일: 2021년 12월 22일
수익률(%)
| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 | |
| NAV | -3.39 | - | - | - | -18.37 |
| 기초지수 | -4.42 | - | - | - | -13.03 |
| 시장가격(종가) | -6.39 | - | - | - | -19.13 |
※ 수익률은 수익률의 추이 확인 및 타 상품 수익률과 비교를 위한 것으로 지속적으로 관찰 및 수정 예정
구성 종목(비중 상위 10종목 기준)
| 종목명 | 비중(%) |
| MICROSOFT | 9.85 |
| APPLE Inc | 9.71 |
| ALPHABET INC-CL C | 9.10 |
| NVIDIA Corp | 8.95 |
| Amazon.com Inc | 4.66 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.00 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 3.79 |
| Meta Platforms Inc | 3.61 |
| SERVICENOW INC | 3.42 |
| WALT DISNEY CO/THE | 3.41 |
투자비용 - 삼성KODEX 미국메타버스나스닥액티브증권상장지수투자신탁[주식]
| 총보수 | 총 보수∙비용 | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수∙비용 비용 예시 (단위: 천원) | ||||
| 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | ||
| 0.50% | 0.50% | 50 | 101 | 155 | 271 | 616 |
TIGER 글로벌메타버스액티브
메타버스 시장 성장에 따른 수혜 산업으로 사용자 경험, 생태계 플랫폼, IT인프라를 핵심 테마로 하여 유니버스를 구성하며 테마 적합도, 산업 성장성, 시장 점유율, 수익성/안정성, 밸류에이션 등을 감안하여 포트폴리오를 구성하며 ETF 순자산가치의 변화가 'Indxx Global Metaverse 지수' 변화를 초과하도록 운영하는 것을 목표로 한다.
비교지수: Indxx Global Metaverse 지수
Indxx Global Metaverse 지수는 메타버스 관련 매출이 전체의 50% 이상인 기업 중 시총 상위 50종목으로 지수를 구성한다.
기본정보
명칭: 미래에셋TIGER 글로벌메타버스액티브증권상장지수투자신탁(주식)
규모: 2,041억 원
상장일: 2021년 12월 22일
수익률
| 구분 | 1개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
| 기준가격 | -1.43 | - | - | -14.69 |
| 기초지수 | -1.75 | - | - | -11.68 |
| 기초지수대비 | 0.32 | - | - | -3.01 |
| 대표지수 | -3.55 | - | - | -4.69 |
※ 수익률은 수익률의 추이 확인 및 타 상품 수익률과 비교를 위한 것으로 지속적으로 관찰 및 수정 예정
구성 종목(비중 상위 10종목 기준)
| 종목명 | 비중(%) |
| Microsoft Corp | 7.63 |
| NVIDIA Corp | 6.50 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.95 |
| Unity Software Inc | 4.87 |
| Apple Inc | 4.47 |
| QUALCOMM Inc | 4.30 |
| Sony Group Corp | 3.82 |
| Alphabet Inc | 3.80 |
| GoerTek Inc | 3.75 |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.67 |
투자비용 - 미래에셋TIGER 글로벌메타버스액티브증권상장지수투자신탁(주식)
| 총보수 | 총 보수∙비용 | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수∙비용 비용 예시 (단위: 천원) | ||||
| 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | ||
| 0.79% | 0.79% | 80 | 165 | 254 | 444 | 987 |
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